INFORME ANUAL 2011


estados de flujos de efectivo


CEMEX, S.A.B. DE C.V.
(Millones de pesos mexicanos)

Años terminados el 31 de diciembre de
Nota 25 2011 2010 2009
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad (pérdida) neta $ (19,127) (16,516) 1,409
Partidas que no implicaron el uso de recursos
Depreciación de propiedades y edificios E 6 6 6
Amortización de cargos diferidos F 938 699 287
Participación en subsidiarias y asociadas D 6,689 7,362 (11,621)
Resultado integral de financiamiento 11,931 2,489 9,336
Impuestos a la utilidad J (938) 5,921 541
Cambios en el capital de trabajo, excluyendo impuestos a la utilidad     13,746 3,673 (7,076)
Efectivo neto generado por (utilizado en) la operación antes
de impuestos a la utilidad
13,245 3,634 (7,118)
Impuestos a la utilidad pagados en efectivo J   (506) (325) -
Efectivo neto generado por (utilizado en) la operación     12,739 3,309 (7,118)
 
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Inversión en subsidiarias D - - 4,359
Cargos diferidos (545) (235) (2,678)
Variación neta en activos de largo plazo     3 33 490
Efectivo neto (utilizado en) proveniente de actividades de inversión     (542) (202) 2,171
 
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Partes relacionadas a largo plazo, neto I (29,076) 5,633 14,293
Gastos financieros pagados en efectivo (6,383) (5,873) (4,645)
Emisión de capital social K 11 5 23,953
Instrumentos derivados (5,118) (141) (7,585)
Emisión (repago) de deuda, neta H 32,277 (2,536) (19,373)
Variación neta en pasivos de largo plazo     - - (1,696)
Efectivo neto (utilizado en) proveniente de actividades de financiamiento     (8,289) (2,912) 4,947
Movimiento del efectivo e inversiones 3,908 195 -
Saldo inicial del efectivo e inversiones     195 - -
SALDO FINAL DEL EFECTIVO E INVERSIONES   $ 4,103 195
 
Cambios en el capital de trabajo:
Otras cuentas por cobrar $ (722) (283) 2,867
Partes relacionadas a corto plazo, neto I 12,647 4,037 (9,484)
Otras cuentas y gastos acumulados por pagar G   1,821 (81) (459)
Otras cuentas y gastos acumulados por pagar   $ 13,746 3,673 (7,076)
 




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