INFORME ANUAL 2011


estados de flujos de efectivo consolidados

CEMEX, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
(Millones de pesos mexicanos)

Años terminados el 31 de diciembre de
Notas 2011 2010 2009
 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad (pérdida) neta consolidada $ (19,164) (16,489) 1,649
Operaciones discontinuadas     - - (4,276)
Utilidad (pérdida) neta de operaciones continuas (19,164) (16,489) 5,925
Partidas que no implicaron flujos de efectivo:
Depreciación y amortización de activos 10, 11 17,119 18,474 20,313
Pérdidas por deterioro de activos 2R 1,751 1,904 889
Participación en asociadas 9A 409 524 (154)
Otros gastos (ingresos), neto (2,550) 1,499 9,015
Resultado integral de financiamiento 23,200 15,627 15,106
Impuestos a la utilidad 15 3,297 4,509 (10,566)
Cambios en el capital de trabajo, excluyendo impuestos a la utilidad     2,327 100 (2,599)
Efectivo neto de operaciones continuas antes de impuestos a la utilidad 26,389 26,148 37,929
Impuestos a la utilidad pagados en efectivo     (3,778) (4,310) (4,201)
Efectivo neto proveniente de operaciones continuas 22,611 21,838 33,728
Efectivo neto proveniente de operaciones discontinuadas     - - 1,023
Efectivo neto proveniente de actividades de operación     22,611 21,838 34,751
 
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Propiedades, maquinaria y equipo, neto 10 (3,198) (4,726) (6,655)
Venta de subsidiarias y asociadas, neto 9, 11 1,232 1,172 21,115
Activos intangibles y cargos diferidos 11 (932) 117 (8,440)
Activos de largo plazo y otros, neto     1,400 1,575 186
Efectivo neto (utilizado en) proveniente de actividades
de inversión de operaciones continuas 		(1,498) (1,862) 6,206
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
de operaciones discontinuadas 		    - - (491)
Efectivo neto (utilizado en) proveniente de actividades de inversión     (1,498) (1,862) 5,715
 
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Emisión de capital social 16A 11 5 23,953
Gastos financieros pagados en efectivo incluyendo
instrumentos perpetuos 		16D (13,352) (14,968) (14,607)
Instrumentos derivados (5,464) 69 (8,513)
Emisión (repago) de deuda y otras obligaciones financieras, neto 12A, 12B 5,702 (9,615) (35,812)
Pasivos de largo plazo, neto     1,430 122 (2,795)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento
de operaciones continuas 		(11,673) (24,387) (37,774)
Efectivo neto proveniente de actividades de financiamiento
de operaciones discontinuadas 		    - - 628
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento     (11,673) (24,387) (37,146)
Aumento (disminución) del efectivo e inversiones de operaciones continuas 9,440 (4,411) 2,160
Aumento del efectivo e inversiones de operaciones discontinuadas - - 1,160
Efecto neto de conversión en el efectivo (1,666) (1,339) (2,116)
Saldo inicial del efectivo e inversiones     8,354 14,104 12,900
SALDO FINAL DEL EFECTIVO E INVERSIONES 4 $ 16,128 8,354 14,104
 
Cambios en el capital de trabajo, excluyendo impuestos a la utilidad:
Clientes, neto $ 554 477 3,530
Otras cuentas por cobrar y otros activos 1,064 (2,666) 510
Inventarios (82) 396 3,911
Proveedores (454) 1,599 (2,422)
Otras cuentas y gastos acumulados por pagar     1,245 294 (8,128)
Cambios en el capital de trabajo, excluyendo impuestos a la utilidad   $ 2,327 100 (2,599)
 


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