MONTERREY, MEXIQUE, le 26 octobre 2017

• Le revenu net a atteint 916 millions d’USD au cours des neuf premiers mois de 2017, soit une augmentation de 72 % par rapport à la même période de 2016. Il s’agit du revenu net le plus élevé pour cette période depuis au moins 10 ans.
• Notre dette totale plus obligations perpétuelles a diminué de 1,5 milliard d’USD dans les neuf premiers mois de l’année.

CEMEX, S.A.B. de C.V. (« CEMEX ») (NYSE : CX) a annoncé un chiffre d’affaires net consolidé de 3,5 milliards d’USD pour le troisième trimestre 2017, soit une hausse de 2 %, ou une hausse de 1 % sur une base comparable pour les opérations en cours et l’ajustement des fluctuations monétaires, par rapport à la même période en 2016. L’EBITDA d’exploitation a diminué de 8 % au cours du trimestre pour atteindre 702 millions d’USD, par rapport à la même période en 2016.

Les chiffres clés des finances et de l’activité de CEMEX au troisième trimestre 2017

• L’augmentation de notre chiffre d’affaires net consolidé sur une base comparable s’explique par la hausse des prix de nos produits au Mexique et aux États-Unis, ainsi que par la croissance des volumes de ciment au Mexique, aux États-Unis et dans notre région d’Asie.
• Le résultat d’exploitation net, avant autres dépenses, pour le troisième trimestre a diminué de 9 % et atteint 494 millions d’USD.
• Au cours de ce trimestre, le revenu net de nos participations majoritaires s’est élevé à 289 millions d’USD, contre 286 millions d’USD pour la même période au cours de l’exercice précédent.
• L’EBITDA d’exploitation a diminué de 8 % au cours du trimestre sur une base comparable pour atteindre 702 millions d’USD.
• La marge d’EBITDA d’exploitation a baissé de 2,2 points de pourcentage par rapport à l’an dernier pour atteindre 19,8 %, reflétant en partie l’augmentation des coûts énergétiques et de transport, la hausse du coût des matières premières dans certaines de nos activités liées au béton prêt à l’emploi, ainsi que l’effet des baisses de volume.
• La trésorerie disponible après investissements en maintenance s’élevait à 435 millions d’USD pour le trimestre, contre 548 millions d’USD au trimestre équivalent de 2016. Le taux de conversion de l’EBITDA en trésorerie disponible après investissements en maintenance au cours du trimestre a atteint les 62 %.

Voici l’analyse de Fernando A. González, Président Directeur Général de CEMEX : « Nous sommes satisfaits de la croissance à deux chiffres de l’EBITDA d’exploitation sur nos deux plus grand marchés depuis le début de l’année. Le Mexique et les États-Unis, qui produisent environ les deux tiers de l’EBITDA total.

De plus, notre ratio d’endettement trimestriel a atteint 3,98 au cours du trimestre. C’est la première fois qu’il est inférieur à 4 depuis le troisième trimestre de 2008. Cela continuera de contribuer aux économies sur nos frais financiers.

Je trouve particulièrement encourageant que notre bénéfice net atteigne 916 millions de dollars américains au cours des neuf premiers mois de 2017. Il s’agit du revenu net le plus élevé sur cette période depuis près de 10 ans. »

Résultats consolidés du Groupe

Au cours du troisième trimestre 2017, le gain net de nos participations majoritaires s’est chiffré à 289 millions d’USD, soit une progression par rapport aux 286 millions d’USD pour la même période de l’année dernière.

Notre dette totale plus billets perpétuels a diminué de 369 millions d’USD au cours du trimestre et de 1,5 milliard d’USD au cours des neuf premiers mois de l’année.

Chiffres clés de nos marchés au troisième trimestre 2017

Notre chiffre d’affaires net au Mexique, a augmenté de 1 % au troisième trimestre 2017 sur une base comparable, atteignant 782 millions d’USD contre 732 millions d’USD au troisième trimestre 2016. Par rapport à la même période de l’année dernière, l’EBITDA d’exploitation a augmenté de 7 % pour atteindre 302 millions d’USD sur une base comparable.

Aux États-Unis, CEMEX affiche un chiffre d’affaires net de 916 millions d’USD pour le troisième trimestre 2017, soit une hausse de 2 % par rapport à la même période en 2016 sur une base comparable. Toujours sur une base comparable, l’EBITDA d’exploitation a augmenté de 1 % par rapport à la même période l’an dernier, atteignant 160 millions d’USD.

En Amérique du Sud, Amérique centrale et aux Caraïbes, CEMEX a enregistré un chiffre d’affaires net de 472 millions d’USD au troisième trimestre 2017, soit une baisse de 6 % sur une base comparable par rapport à la même période en 2016. L’EBITDA d’exploitation a diminué de 28 % sur une base comparable, atteignant 113 millions d’USD au troisième trimestre 2017 contre 145 millions au troisième trimestre 2016.

En Europe, notre chiffre d’affaires net a augmenté de 2 % au troisième trimestre 2017 sur une base comparable, passant à 948 millions d’USD contre 887 millions d’USD au troisième trimestre 2016. L’EBITDA d’exploitation est passé à 129 millions d’USD pour le trimestre, soit 7 % de moins que sur la même période l’année précédente sur une base comparable.

Avec 346 millions d’USD, l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique ont enregistré une hausse de 1 % de leur chiffre d’affaires net pour le troisième trimestre 2017 par rapport à la même période en 2016 sur une base comparable, et un EBITDA d’exploitation de 57 millions d’USD pour le trimestre, en baisse de 41 % par rapport à la même période l’an dernier sur une base comparable.

En tant que prestataire d’envergure internationale dans le domaine des matériaux de construction, CEMEX met un point d’honneur à garantir, dans plus de 50 pays, une excellence de la qualité et une assistance sans faille à ses clients et aux communautés qui font appel à ses services. L’entreprise, qui fête son 110e anniversaire, s’enorgueillit d’une histoire des plus riches au service d’un meilleur confort de tous, grâce à ses solutions de construction innovantes, ses gains d’efficacité et ses efforts en faveur d’un avenir durable.

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Ce communiqué de presse contient des déclarations et des informations prospectives, présentant de ce fait des risques et des incertitudes, et nécessitant d’émettre des hypothèses. De nombreux facteurs peuvent faire que les résultats, performances et réalisations réels de CEMEX s’avèrent sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans le présent communiqué, notamment, évolution des conditions économiques, politiques, gouvernementales et commerciales générales au niveau international et dans les pays où CEMEX exerce ses activités, fluctuations des taux d’intérêt, des taux d’inflation et des taux de change, niveau de la construction dans son ensemble, changements de la demande et des prix dans le secteur du ciment, variations du prix des matières premières et de l’énergie, changements de stratégie de l’entreprise, etc. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes venaient à se concrétiser ou si l’une des hypothèses émises s’avérait incorrecte, les résultats réels pourraient différer substantiellement de ceux décrits ici. CEMEX ne s’estime pas tenu d’actualiser ou de corriger les informations contenues dans ce communiqué de presse.

On entend par EBITDA le bénéfice d’exploitation plus dépréciations et amortissements d’exploitation. On entend par trésorerie disponible l’EBITDA moins les charges d’intérêts nettes, les investissements en maintenance et en expansion, les changements apportés au fonds de roulement, les impôts et taxes payés et les autres postes de trésorerie (autres charges nettes moins produits générés par la cession d’immobilisations d’exploitation obsolètes et/ou substantiellement réduites qui ne sont plus utilisées). On entend par dette nette la dette totale moins la juste valeur des swaps de devises associée à la dette moins la trésorerie et les valeurs en espèce. Le ratio dette financée consolidée/EBITDA se calcule en divisant la dette financée consolidée en fin de trimestre par l’EBITDA des douze derniers mois. Tous les postes ci-dessus sont présentés conformément aux normes internationales sur les rapports financiers préconisées par le Conseil international des normes comptables (International Accounting Standards Board). L’EBITDA et la trésorerie disponible (tels que définis ci-dessus) sont présentés ici parce que CEMEX les considère comme des indicateurs financiers reconnus de sa capacité à financer ses investissements en interne, à servir sa dette ou à s’endetter. Il ne faut pas considérer l’EBITDA d’exploitation et la trésorerie disponible comme des indicateurs des performances financières de CEMEX, comme des alternatives à la trésorerie et comme des mesures de liquidité, ni les comparer à des indicateurs aux intitulés similaires d’autres entreprises.

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Jorge Pérez, responsable des relations médias 
pour le compte de CEMEX International